오산시시설관리공단

정보공개

시민의 알권리와 서비스 품질 향상을 위해 경영정보를 투명하게 공개하고 있습니다.

X
모바일로 QR코드를 스캔하면
이 페이지로 바로접속할 수 있습니다.

결산현황

Ⅲ. 예산결산보고서(수입·지출결산서)


1.결산총괄


가. 수입예산 결산

	○	수익적수입 :	15,290,693,261	원

	○	자본적수입 :	262,939,270	원

	○	이 월 재 원 :	208,000,000	원

		합 계 :	15,753,632,531	원


나. 지출예산 결산

	○	수익적지출 :	15,290,693,261	원

	○	자본적지출 :	262,939,270	원

	○	이월예산지출 :	-	원

		합 계 :	15,553,632,531


다. 자금결산

	○	전기이월액 :	200,000,000	원

	○	수 입 :	15,553,632,531	원

	○	지 출 :	15,553,632,531	원

	○	차기이월액 :	200,000,000	원

라. 총괄표

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산
	계 정 과 목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계 정 과 목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)
수입(Ⅰ)	계	15,710,881,000	15,290,693,261	420,187,739	계	474,047,000	462,939,270	11,107,730
	영업수익	15,710,881,000	15,290,693,261	420,187,739
	영업외수익	-	-	-
					유형자산처분			-
					기타자본적수입	274,047,000	262,939,270	11,107,730
					유보자금	200,000,000	200,000,000	-



지출(Ⅱ)	계	15,710,881,000	15,290,693,261	420,187,739	계	474,047,000	262,939,270	211,107,730
	영업비용	15,705,976,000	15,285,788,261	420,187,739
	영업외비용	4,905,000	4,905,000	-
	예비비	-	-	-	예비비	204,700,000	-	204,700,000
	반환금	-	-	-
					유형자산취득	243,877,000	237,469,270	6,407,730
					무형자산및 기타비유동자산취득	25,470,000	25,470,000	-







차액(Ⅰ-Ⅱ)		-	-	0	과부족자본형성	-	200,000,000	△200,000,000

재 무 상 태 표

당기(제19기) : 2022년 12월 31일 현재
전기(제18기) : 2021년 12월 31일 현재
오산시시설관리공단					(단위 : 원)
과 목		제 19 (당) 기		제 18 (전) 기
		금 액		금 액
	자 산
Ⅰ.	유 동 자 산		303,484,396		250,999,731
(1)	당 좌 자 산		303,484,396		250,999,731
1.	현금및현금성자산(부1)	29,875,132		22,913,094
2.
3.	단기금융상품(부1)	200,000,000		200,000,000
4.	선 급 비 용(주석7)	8,141,197		6,988,357
5.	미수법인세환급액	19,140,590		8,240,130
	정산미수금	46,327,477	-	12,858,150	-
Ⅱ .	비유동자산		44,885,863		4,081,184
(1)	투자자산		44,885,863		4,081,184
1.	장기금융상품	44,885,863		4,081,184
(2)	수탁 자산(주석6,12)		-		-
1.	공기구비품	1,939,461,134	-	1,756,275,579	-
	감가상각누계액	- 1,553,263,011		- 1,434,588,756
	수탁자산취득보조금	- 386,198,123		- 321,686,823
2.	차량운반구	77,591,634	-	77,591,634	-
	감가상각누계액	- 77,580,634		- 76,660,028
	수탁자산취득보조금	- 11,000		- 931,606
3.	소프트웨어	196,819,936	-	243,078,177	-
	수탁자산취득보조금	- 196,819,936		- 243,078,177
4.	시설이용권	48,442,800		48,442,800
	수탁자산취득보조금	- 48,442,800		- 48,442,800
	자 산 총 계		348,370,259		255,080,915

	부 채
Ⅰ.	유 동 부 채		148,370,259		55,080,915
1.	예수금 (부14)	29,875,132		22,913,094
2.	미지급비용(부12)	73,609,264		28,086,637
3.	미지급금
4.	선수금 (부14)	-		-
5.	정산반환금(주석8)	44,885,863		4,081,184
	비 유 동 부 채		-		-
Ⅱ.	퇴직급여충당부채(주석9)	4,408,781,600		3,764,926,580
1.	퇴직연금운용자산	- 4,408,781,600		- 3,764,926,580
	부 채 총 계		148,370,259		55,080,915

	자 본
	자 본 금		200,000,000		200,000,000
Ⅰ.	원시납입자본금 (주석10)	200,000,000		200,000,000
1.	이 익 잉 여 금 (주석11)		-		-
	미처분이익잉여금	-		-
Ⅱ.	자 본 총 계		200,000,000		200,000,000
1.	부채와 자본총계		348,370,259		255,080,915


“별첨 재무제표에 대한 주석 참조.”

손 익 계 산 서

당기(제19기) : 2022년 12월 31일 현재
전기(제18기) : 2021년 12월 31일 현재
오산시시설관리공단
과 목

Ⅰ.	영 업 수 익		15,350,041,808		13,220,700,843
1.	대행사업수입	17,377,090,000		17,377,961,000
2.	정산반환금	- 2,027,048,192		- 4,157,260,157
Ⅱ.	매출원가(주석13)		12,745,564,241		10,239,598,870
1.	보수	1,975,125,885		1,879,102,087
2.	무기계약근로자보수	3,391,482,214		2,741,232,102
3.	기간제근로자등보수	42,964,820		26,580,140
4.	퇴직급여	767,548,929		541,459,912
5.	일반직평가급등	239,238,230		323,307,300
6.	무기계약근로자평가급등	410,552,430		520,845,820
7.	사무관리비	181,193,277		169,274,712
8.	공공운영비	643,610		548,610
9.	행사운영비	1,397,000		-
10.	지급수수료	1,692,439,030		1,328,447,757
11.	교육훈련비	27,522,484		21,485,760
12.	임차료	93,312,930		70,956,160
13.	회의비	-		-
14.	복리후생비	187,107,955		195,202,780
15.	공공요금 및 제세	592,428,000		401,303,975
16.	차량·선박비	98,901,865		78,676,553
17.	국내여비	29,502,850		38,618,340
18.	국외업무여비	-		-
19.	사업업무추진비	-		-
20.	직급보조비	67,761,500		62,743,310
21.	일반재료비	154,614,680		138,558,470
22.	수선유지비	626,669,400		531,360,120
23.	동력비	1,265,904,052		821,561,140
23.	정원가산업무비	1,065,000		1,599,000
16.	부서업무비	28,901,150		29,094,892
17.	사회복무요원보상금	44,321,600		69,927,430
18.	행사실비지원금	6,984,610		540,000
19.	기타보상금	817,380,740		246,972,500
20.	포상금	-		-
21.	연금부담금	-		-
22.	국민건강보험부담금등	-		-
23.	배상금등	600,000		200,000
Ⅲ.	매출총이익(또는 매출총손실)		2,604,477,567		2,981,101,973
Ⅳ.	판매비와 관리비		2,604,477,567		2,981,101,973
1.	보수	910,307,640		898,791,834
2.	무기계약근로자보수	107,395,348		528,168,727
3.	기간제근로자등보수	-		1,031,280
4.	퇴직급여	151,530,981		113,458,128
5.	일반직평가급등	122,869,870		139,534,610
6.	무기계약근로자평가급등	10,037,690		17,297,270
7.	사무관리비	54,149,811		73,368,292
8.	공공운영비	-		-
9.	행사운영비	1,498,470		-
10.	지급수수료	130,300,820		134,964,087
11.	교육훈련비	17,356,268		17,113,650
12.	임차료	14,285,189		14,697,480
13.	회의비	5,581,720		7,577,920
14.	복리후생비	127,449,780		96,921,990
15.	공공요금 및 제세	48,451,120		44,480,530
16.	차량·선박비	2,068,360		2,114,830
17.	국내여비	7,070,240		6,421,580
18.	국외업무여비	-		-
19.	사업업무추진비	17,957,510		18,000,000
20.	직급보조비	27,555,000		26,662,090
21.	일반재료비	-		-
22.	수선유지비	76,084,490		73,026,830
23.	동력비	-		-
24.	정원가산업무비	9,134,340		10,542,000
25.	부서업무비	5,093,150		5,085,820
26.	사회복무요원보상금	16,490,040		27,178,270
27.	행사실비지원금	2,676,400		6,177,250
28.	기타보상금	700,000		700,000
29.	포상금	6,100,000		5,450,000
30.	연금부담금	276,592,520		274,737,770
31.	국민건강보험부담금등	434,135,810		419,099,735
32.	배상금등
33.	지방공기업평가원출연금	16,700,000		14,000,000
34.	지방공기업최고경영자협의체부담금	4,905,000		4,500,000
Ⅴ.	영 업 이 익(손실)		-		-
Ⅵ.	영 업 외 수 익		-		-
1.	이 자 수 익	124,325,740		53,604,388
2.	퇴직연금운용수익	54,978,589		39,098,196
3.	기타영업외수익	-		-
4.	정산반환금	56,310,535		85,772,341
Ⅶ.	영 업 외 비 용	- 235,614,864		- 178,474,925
Ⅷ.	법인세차감전순이익(손실)
Ⅸ.	법인세비용
Ⅹ.	당기순이익(손실)

정보공개

결산현황

바로가기 이동 메뉴